BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc Thành lập:

Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985.

Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí.

Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành:

Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company

Tên viết tắt: QNCC

Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388

+ Niêm yết:

Ngày 10/01/2008 Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã: QNC

Ngày giao dịch đầu tiên: 17/01/2008

2. Quá trình phát triển:

Năm 1998: Thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Có 4 đơn vị trực thuộc Công ty:

- Nhà máy Xi măng Lam Thạch.

- Nhà máy Xi măng Hà Tu.

- Xí nghiệp Khai thác và chế biến Than Uông bí .

- Xí nghiệp Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Năm 2000:

- Thành lập Xí nghiệp Hạ Long đơn vị trực thuộc Công ty.

- Được Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 899 ngày 20/9/2000 giao cho Công ty làm chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Cái Lân.

- Sản phẩm Xi măng Lam Thạch đã được trao tặng giải thưởng Cúp bạc hàng Việt Nam chất lượng cao.

Năm 2001:

- Thành lập Xí nghiệp đá đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Cái Lân đơn vị trực thuộc Công ty.

- Được tổ chức Quacert và AJA cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 cho sản phẩm Xi măng Lam Thạch và văn phòng Công ty.

Năm 2002:

- Hoàn thành đề tài hợp lý hóa sản xuất xây dựng lò nung Clinker 3,2 vạn tấn/năm nâng công suất Nhà máy Xi măng Lam Thạch từ 8,8 vạn tấn/năm lên 12 vạn tấn/năm.

- Thành lập Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Móng Cái đơn vị trực thuộc Công ty.

Năm 2003:

- Thành lập Công ty cổ phần Hải Long đơn vị thành viên do Công ty giữ cổ phần chi phối.

- Tại hội chợ ngành Xây dựng Việt Nam Sản phẩm Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB 30 Lam Thạch được tặng thưởng Huy chương bạc, Công ty được tặng thưởng Cúp vàng.

- Thành lập Xí nghiệp thi công cơ giới số I đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thành lập Công ty cổ phần Phương Mai đơn vị thành viên do Công ty giữ cổ phần chi phối.

- Thành lập Công ty cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn đơn vị thành viên do Công ty giữ cổ phần chi phối.

- Nhà máy Xi măng Lam Thạch được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng 3.

Năm 2004:

- Được UBND Tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 717/QĐ ngày 04/03/2004 Sáp nhập Khách sạn Du lịch Xây dựng vào Công ty xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với dây chuyền công nghệ lò quay công suất 1200 tấn Clinker/ngày.

- Thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Phương Nam 135 đơn vị thành viên của Công ty.

Năm 2005:

- Công ty cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng ninh. Thành lập các đơn vị trực thuộc sau:

+ Nhà máy Xi măng Lam Thạch

+ Nhà máy Xi măng Hà Tu

+ Xí nghiệp Than Uông bí.

+ Xí nghiệp Xây dựng Uông bí.

+ Xí nghiệp đá uông bí.

+ Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long.

+ Xí nghiệp thi công cơ giới.

+ Xí nghiệp Xây dựng Móng Cái.

+ Ban quản lý Khu công nghiệp Cái Lân.

+ Đội quản lý Hành chính Khu CN Cái Lân.

- Thành lập công ty cổ phần cơ khí Nam Sơn đơn vị thành viên của Công ty.

- Công ty được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2005.

Năm 2006:

- Thành lập Công ty cổ phần Thương Mại Sông Sinh đơn vị thành viên của Công ty.

- Đổi tên khách sạn Du lịch xây dựng thành Khách sạn Hồng Gai đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thành Lập Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đơn vị trực thuộc Công ty.

Năm 2007:

- Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam thạch II với công nghệ lò quay công suất 500.000 tấn/năm

- Khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suất thiết kế 1.200 tấn Clinker/ngày để nâng công suất của Nhà máy lên 1 triệu tấn/năm.

- Thành lập Xí nghiệp Khai thác và kinh doanh Than Đông triều.

Năm 2008:

- Sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng lò quay vào Ban quản lý Khu Công nghiệp Cái Lân và đổi tên thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đơn vị trực thuộc Công ty.

+ Các lĩnh vực hoạt động:

- Sản xuất xi măng.

- Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng.

- Khai thác, chế biến và kinh doanh than.

- Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng.

- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông. - - San lấp mặt bằng.

- Vận tải thuỷ, bộ.

- Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư.

- Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng.

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv.

- Thi công xây dựng các công trình thủy lợi.

- Kinh doanh cảng biển.

- Kinh doanh vận tải sông, biển, kho vận.

- Sản xuất kinh doanh bao bì đựng xi măng.

- Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng.

- Nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh bất động sản.

+ Tình hình hoạt động:

Sau hơn 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với mô hình đa ngành nghề; từ sản xuất và chế biến than đến sản xuất xi măng lò đứng, sản xuất xi măng lò quay theo công nghệ châu Âu, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất gạch nung tuynel, thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư....... Công ty đã không ngừng được mở rộng lớn mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển tốt. Từng bước đổi mới cơ cấu sản xuất trên cơ sở đa dạng hóa hình thức sở hữu với mục tiêu năng suất, chất lượng và hiệu quả, tạo ra được sản phẩm mới, phương thức phục vụ mới đủ sức canh tranh trên thị trường. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 10-15% về giá trị sản lượng và doanh thu, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Công nghệ cho sản xuất được đầu tư đổi mới, chất lượng công trình sản phẩm ngày một nâng cao, tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhiều công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch đã được trao tặng giải thưởng cúp bạc hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu:

Ngay từ khi thành lập Công ty đã xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh là. Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ về cơ cấu sản xuất. Tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thử thách để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đa sở hữu. Giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10-15%. Nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực các sản phẩm với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và người lao động. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong những năm tới Công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai những chiến lược và mục tiêu sau:

Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững chất lượng, ổn định sản xuất sản phẩm đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát huy có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của Công ty.

Đảm bảo ổn định tốc độ tăng trưởng doanh thu 10-15% trở lên một năm, xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên sâu nhiều lĩnh vực. Nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực các sản phẩm có lợi thế và sức cạnh tranh mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công việc phấn đấu cuối tháng 4 năm 2009 đưa dây chuyền 2 của Nhà máy xi măng Lam Thạch II với công suất thiết kế 1.200 tấn Clinker/ngày vào hoạt động để nâng công suất sản phẩm của Nhà máy lên 1 triệu tấn/năm.

- Hoàn thiện việc đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư ở Cẩm Bình, Cẩm Thủy ở Thị xã Cẩm Phả, dự án Đồi lắp ghép, Cầu sến ở Thị xã Uông Bí để đưa vào khai thác kinh doanh.

- Phát triển sản xuất kinh doanh than phải cân đối với phát triển hạ tầng kỹ thuật, thực hiện tiết kiệm tài nguyên. Coi trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng và hạ gía thành sản phẩm.

- Tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng, vận tải, kho vận nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty.

- Tiếp tục lựa chọn lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện đầu tư các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như:

* Dự án đầu tư bổ sung công đoạn nghiền xi măng công suất 140 tấn/h.

* Dự án kho bãi chứa hàng.

* Dự án Cảng biển Cái Lân.

* Dự án đầu tư xây dựng khu tự xây tại xã Phương Nam, Uông bí

* Dự án khu tiểu thủ công nghiệp và khu dân cư Phường Yên Thanh thị xã Uông bí, Quảng Ninh.

* Dự án khu trung tâm thương mại Cầu sến Phương Đông, Uông bí.

* Dự án Hạ tầng khu dân cư Thị xã Móng Cái.

* Dự án khu đô thị tại xã Phương Nam, Uông bí, Quảng Ninh

* Dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư của dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008:

Năm 2008 là năm nước ta gặp nhiều khó khăn như: Những tháng đầu năm lạm phát, giá cả tăng cao, nhập siêu lớn đã tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, cùng với thiên tai dịch bệnh, gây nhiều thiệt hại và khó khăn đối với sản xuất và đời sống của nhân dân. Thực trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và CBCN-LĐ, sự chỉ đạo kiên quyết sáng tạo có hiệu quả của HĐQT Công ty, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đề ra, Công ty vẫn giữ được thế ổn định và có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2008 tăng 24,5%. Các sản phẩm chính như xi măng, Than, đá, xây lắp và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư tăng từ 20-40%. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2008 đạt 67.586.003.794 VNĐ. Tăng 7%, Lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2008 là 30.304.202.890 VNĐ.

- Kết quả doanh thu và lợi nhuận cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2007	Thực hiện Năm 2008	So với 2006 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	597.615,34	744.445,72	124,56
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đ	46.180,37	57.947,82	125,48
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	63.144,34	67.586,0	107,03
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr.đ	52.304,43	54.683,82	104,54
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	4820	4.105	85,16
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	Tr.đ	51.648,36	51.445,95	99,61

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2008	Thực hiện Năm 2008	(%)So với KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	695.000,0	744.445,72	107,1
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đ	55.000,0	57.947,82	105,35
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	58.500,0	67.586,0	115,53
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr.đ	50.000,0	54.683,82	109,36
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ		4.105
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	Tr.đ	45.000,0	51.445,95	114,32

- Thu nhập bình quân năm 2008 đạt 2.500.000 đ/người/tháng đạt 113,6% so với kế hoạch năm, tăng 17,9% so với năm 2007.

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Năm 2008: 49.004.204.450,đ đạt 196% so với kế hoạch, tăng 72% so với năm 2007.

3. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện trong năm 2008:

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 24/5/2008 và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2008 về việc mua lại cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán QNC) làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 28/5/2008: Công ty đã gửi văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký mua đợt I: 500.000 cổ phần mục đích góp phần bình ổn giá thị trường bằng hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau khi thực hiện giao dịch được 76.000 cổ phiếu, xét thấy hiệu quả không cao nên ngày 11/8/2008 Công ty đã báo cáo không thực hiện mua hết số cổ phiếu đăng ký.

Ngày 01/08/2008: Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số: 1235/TTg-QHQT đồng ý phê duyệt 2 dự án cụ thể là; Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Lam Thạch II và Dự án Cầu cảng Khu Công nghiệp Cái Lân của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB). Đối với 2 dự án trên NIB đã đồng ý tài trợ 50% tổng số vốn của dự án bằng đồng USD với mức lãi suất từ 4-5%/năm thời gian cho vay là 17 năm trong đó có 5 năm ân hạn không phải trả tiền gốc.

Ngày 27/08/2008: Công ty đã ký hợp đồng liên doanh góp vốn với nhà đầu tư chiến lược để sản xuất kinh doanh than tại xí nghiệp khai thác và kinh doanh Than Đông Triều.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành công nghiệp xi măng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Nhu cầu tiêu thụ xi măng cả nước vẫn còn ở mức cao, cung chưa đáp ứng đủ cầu, thương hiệu xi măng Lam thạch đã được khẳng định và được người tiêu dùng tín nhiệm sử dụng cùng với những yếu tố tích cực của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm có uy tín, chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh, hiệu quả, sẽ đảm bảo chắc chắn cho sản phẩm đầu ra của Công ty trong những năm tiếp theo. Từ đó vẫn giữ ổn định được mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% một năm.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Tình hình tài chính.

- Khả năng sinh lời.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2007	Năm 2008
- Lãi gộp/Doanh thu	%	23,02	23,77
-Lợi nhuận thuần/Doanh thu	%	7,72	7,78
- Lãi dòng/Doanh thu	%	10,56	9,07
- Lãi dòng/Tổng tài sản	%	6,24	5,29
- Lãi dòng/Vốn chủ sở hữu	%	30,66	35,57

Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty trong năm 2008 đều có sự chuyển dịch so với năm 2007. Mặc dù giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào tăng lên đột biến làm cho lãi dòng trên doanh thu và tổng tài sản giảm nhẹ nhưng hiệu quả kinh doanh, suất sinh lời (ROE) vẫn có sự gia tăng đáng kể tăng 4,91% so với cùng kỳ nam 2007.

- Khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2007	Năm 2008
- Hệ số thanh toán ngắn	Lần	1,08	1,235
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,87	1,023

-Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và năng lực hoạt động

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2007	Năm 2008
1	Cơ cấu tài sản
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	58,79	52,22
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	41,21	47,78
2	Cơ cấu nguồn vốn
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	78,81	84,4
	Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	20,35	14,87
3	Năng lực hoạt động
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	6,56	6,11
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	59,08	58,28

- Vốn Điều lệ năm 2008: 125.000.000.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu: 12.500.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.500.000 cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.500.000 cổ phiếu phổ thông.

- Cổ phiếu quỹ của Công ty: 76.000 cổ phiếu.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2008: 37%/vốn điều lệ.

- Cổ tức/Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 89,35%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2008
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	610.430.583.137
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	38.407.008.508
1	1.Tiền	111	38.407.008.508
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	257.196.161.087
	- Phải thu khách hàng	131	160.507.250.754
	-Trả trước cho người bán	132	1.615.131.342
	- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	6.168.034
	- Các khoản phải thu khác	135	95.067.610.957
3	Hàng tồn kho	140	239.044.178.397
	- Hàng tồn kho	141	239.044.178.397
4	Tài sản ngắn hạn	150	75.783.235.145
	- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.585.205.598
	- Thuế GTGT được khấu trừ	152	18.985.434
	- Thuế và các khoản khác phải thu ngân sách	154
	- Tài sản ngắn hạn khác	158	69.179.044.113
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	667.142.528.529
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	53.225.973
	- Phải thu dài hạn của khách hàng	211
	- Phải thu dài hạn khác	218	53.225.973
2	Tài sản cố định	220	658.153.374.697
*	Tài sản cố định hữu hình	221	481.813.904.844
	- Nguyên giá	222	795.864.648.042
	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223	(314.050.743.198)
*	Tài sản cố định thuê tài chính	224	16.941.880.999
	- Nguyên giá	225	34.211.957.814
	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	226	(17.270.076.815)
*	Tài sản cố định vô hình	227	6.637.073.077
	- Nguyên giá	228	12.265.156.969
	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229	(5.628.083.892)
*	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	152.760.515.777
5	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	6.210.453.335
	- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	3.660.453.335
	- Đầu tư dài hạn khác	258	2.550.000.000
6	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	2.725.474.524
	- Chi phí trả trước dài hạn	261	2.725.474.524
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.277.573.111.666
c	NỢ PHẢI TRẢ	300	1.078.379.716.068
1	Nợ ngắn hạn	310	493.923.296.748
	- Vay và nợ ngắn hạn	311	226.582.305.267
	- Phải trả người bán	312	52.552.568.997
	- Người mua trả tiền trước	313	39.472.929.650
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11.825.164.400
	- Phải trả người lao động	315	23.993.436.972
	- Chi phí phải trả	316	3.013.713.762
	- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	136.483.177.700
2	Nợ dài hạn	330	584.456.419.320
	- Phải trả dài hạn người bán	331
	- Phải trả dài hạn khác	333
	- Vay và nợ dài hạn	334	582.603.797.395
	- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	1.852.621.925
	- Dự phòng phải trả dài hạn	337
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	189.980.406.190
1	Vốn chủ sở hữu	410	189.107.444.466
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	125.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	27.064.140.000
	- Cổ phiếu quỹ (*)	414	(2.117.260.484)
	- Quỹ đầu tư phát triển	417	3.001.754.279
	- Quỹ dự phòng tài chính	418	5.174.429.781
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	30.304.202.890
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	680.178.000
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	872.961.724
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	872.961.724
3	Lợi ích cổ đông thiểu số		9.212.989.408
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.277.573.111.666

(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã được kiểm toán bởi ngày 27/02/2009)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2008
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	744.445.728.464
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cáp dịch vụ	10	744.445.728.464
4	Giá vốn bán hàng	11	567.439.481.128
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	177.006.247.336
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	20.657.449.014
7	Chi phí tài chính	22	85.953.694.776
8	Chi phí bán hàng	24	11.703.749.088
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	42.058.429.915
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	57.947.822.571
11	Thu nhập khác	31	15.313.191.484
12	Chi phí khác	32	6.293.152.924
13	Lợi nhuận khác	40	9.020.038.560
14	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh		618.142.663
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	67.586.003.794
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	12.902.176.253
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	54.683.827.541
18.1	Lợi ích cổ đông thiểu số		3.237.876.232
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ		51.445.951.309

(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã được kiểm toán bởi ngày 27/02/2009)

Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 vẫn giữ được thế ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về sản phẩm đều đạt và vượt kế hoạch năm đặt ra. Doanh thu năm 2008 đạt 107,1% so với kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2007. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 110,73% so với kế hoạch, tăng 28,6% so với năm 2007. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 đạt được 116,5% so với bình quân kế hoạch năm đề ra, tăng 7,03% so với năm 2007. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 đạt 109,36%, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ cổ tức đạt 37% tăng 1% so với kế hoạch năm 2008 đề ra.

3. Những tiến bộ công ty đạt được:

Năm 2008 Công ty đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ nên đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, áp dụng chính sách chiết khấu thương mại một cách linh hoạt cho các đại lý và các khách hàng lớn truyền thống từ đó tiêu thụ nhanh được sản phẩm. Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện pháp để hạn chế ảnh hưởng biến động của giá nguyên vật liệu đến chi phí sản xuất như.

- Luôn cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, quản lý sản xuất chặt chẽ từ khâu đầu vào nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nguyên nhiên, vật liệu, điện năng, tránh thất thoát lãng phí.

- Tăng cường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, quản lý môi trường, quản lý nguồn tài nguyên mỏ. Xây dựng và ban hành quy định quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình. Xây dựng các biện pháp công nghệ thi công hợp lý và sử dụng các hình thức đòn bẩy kinh tế về tiền lương, tiền thưởng để nâng cao ý thức quản lý của người lao động. Kiểm tra chặt chẽ các loại vật tư đầu vào với từng loại đối tượng theo các chỉ tiêu quy định tương ứng với yêu cầu đã định và chỉ được phép đưa vào sản xuất những vật tư đảm bảo chất lượng.

4. Kế hoạch năm 2009.

Năm 2009 cùng với những thuận lợi cơ bản, Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Do kinh tế thế giới, kinh tế trong nước có dấu hiệu phát triển chậm lại và xuất hiện những yếu tố không ổn định; giá cả đầu vào tuy có giảm nhưng giá lương thực, thực phẩm còn cao tác động rất lớn đến đời sống đông đảo nhân dân; cơ sở hạ tầng giao thông đô thị còn nhiều bất cập. Trong bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực cao của toàn thể CBCN-LĐ trong Công ty để tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện tốt mục tiêu “ Phấn đấu duy trì phát triển sản xuất ổn định với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực sản phẩm có lợi thế và sức cạnh tranh mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đề ra.

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009
1	Doanh thu	Tr.đ	870.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	40.000 trở lên
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	%	4,6% trở lên
4	Tỷ lệ LNST/ Vốn chủ sở hữu	%	30 trở lên
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20 trở lên
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	đ	2.500.000
7	Nộp ngân sách	Tr.đ	48.000

(Ghi chú: Các chỉ tiêu trên đã được HĐQT Công ty phê duyệt và đang trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua).

IV. Báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Báo cáo về trách nhiệm của Ban giám đốc (đối với báo cáo tài chính hợp nhất)

Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính Ban giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ theo các yêu cầu sau:

* Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.

* Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng.

* Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

* Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kiểm toán độc lập.

- Đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội -Việt Nam

Tel: (84-4).824.1990/1 Fax: (84-04) 38253973.

Email: aaschn@hn.vnn.vn Website: http://www.aasc.com.vn/

Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Tel: (84-33) 3627571 Fax:(84-33) 3627572. E-mail:aascqn@aasc.com.vn

Báo cáo kiểm toán:

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được lập ngày 15/02/2009 gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh cho báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty con hợp nhất trong báo cáo:

1, Công ty cổ phần Bê tông Hải Long.

- Vốn điều lệ: 8.242.200.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 58,0%

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 58,0%

2. Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn.

- Vốn điều lệ: 6.162.336.013 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,52%

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,52%

3. Công ty cổ phần Phương mai Quảng Ninh.

- Vốn điều lệ: 4.186.419.903 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 37,2%

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 63,13% Công ty mẹ có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh.

Công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo.

1. Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam 135.

- Vốn chủ sở hữu: 7.089.170.010 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 37,5%

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 37,5%

VII. Tổ chức và nhân sự. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Kh¸ch s¹n Hång Gai Héi ®ång qu¶n trÞ Phã tæng gi¸m ®èc c«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc c«ng ty Tæng gi¸m ®èc c«ng ty Phßng KHVT Phßng TCL§-TL Phßng Tiªu thô Phßng Hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n Phßng Kü thuËt Phßng KDXNK Phßng BHL§ Phßng Tr¾c ®Þa PHONG QLXN VT XÝ nghiÖp XD H¹ Long XÝ nghiÖp XD U«ng BÝ XÝ nghiÖp ®¸ U«ng BÝ XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi XN than §«ng TriÒu XN than U«ng BÝ Nhµ m¸y XM Lam Th¹ch II Nhµ m¸y XM Lam Th¹ch Nhµ m¸y XM Hµ Tu Ban QLDA §TXD BAN KIÓM SO¸T XN than §«ng TriÒu §éi QLHC KCN C¸i L©n Kh¸ch s¹n Hång Gai §éi c¬ giíi C«ng ty C.ty CP TM S«ng Sinh C.ty CP Ph­¬ng Mai C.ty CP H135 C.ty CP c¬ khÝ Nam S¬n C.ty CP gèm XD Thanh S¬n C.ty CP H¶i Long XN XD Mãng C¸i

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh gồm có 09 thành viên trong đó có 04 thành viên độc lập không tham gia điều hành.

1.	Ông: Cao Quang Duyệt	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Ông: Phạm Văn Chính	- Ủy viên
3.	Ông: Đinh Đức Hiển	- Ủy viên
4.	Ông: Phạm Văn Điện	- Ủy viên
5.	Bà: Đào Thị Đầm	- Ủy viên
6.	Ông: Đinh Trọng Công	- Ủy viên
7.	Ông: Linh Thế Hưng	- Ủy viên
8.	Ông: Nguyễn Hữu Tưởng	- Ủy viên
9.	Ông: Trần Văn Hiếu	- Ủy viên

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 05 thành viên.

1.	Ông : Hoàng Văn Thụy	- Trưởng Ban kiểm soát
2.	Ông : Kim Trọng Bộ	- Thành viên
3.	Ông : Nguyễn Ngọc Anh	- Thành viên
4.	Ông : Phạm Quốc Hùng	- Thành viên
5.	Ông : Trần Quang Tịnh	- Thành viên

Ban Tổng giám đốc Công ty:

1.	Ông: Cao Quang Duyệt	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.	Ông: Đinh Đức Hiển	- Phó Tổng Giám đốc
3.	Ông: Phan Ngô Chứ	- Phó Tổng Giám đốc

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

(Ban Tổng Giám đốc)

1. Họ và tên: CAO QUANG DUYỆT

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	17/8/1947
Nơi sinh:	Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình
Quốc Tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hoa Lư- Đông Hưng- Thái Bình
Địa chỉ thường trú:	Số 347- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan:	033. 841.648
Trình độ văn hoá:	10/10
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư khai thác mỏ
Quá trình công tác:	- Từ 1/1965-5/1967 tổ trưởng sản xuất Mỏ than Vàng Danh - Từ 6/1967 - 11/1968: Thự tập sinh tại Liên xô cũ. - Từ 12/1968 – 9/1974 Phó quản đốc, Đảng ủy viên Mỏ than Vàng Danh. - Từ 10/1974 - 8/1982: Theo học tại trường bổ túc văn hóa Trung ương và Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội. - Từ tháng 9/1984-5/1986: Thường trực Đảng uỷ Mỏ Than Vàng Danh. Từ 6/1988-6/1988 Học viên Trường Đảng cao cấp - Từ tháng 7/1988- 5/1990: Phó giám đốc xí nghiệp than Uông Bí. Từ 6/1990 đến tháng 12/1996: Giám đốc xí nghiệp Than Uông bí. - Từ 1/1997 - 3/1998: Giám đốc Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. - Từ 4/1998 – 3/2005: Bí thư Đảng Ủy Giám đốc Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. - Từ 5/2005 đến nay: Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Số cổ phần nắm giữ (31/12/2008): 391.770 cổ phần

Số cổ phần đại diện cho Nhà Nước; Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

+ Vợ: Nguyễn Thị Lân nắm giữ 28.290 cổ phần

+ Con Trai: Cao Tiến Dũng nắm giữ 21.030 cổ phần

+ Con gái: Cao Bích Diệp nắm giữ 20.000 cổ phần

2. Họ và tên: ĐINH ĐỨC HIỂN

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Giới tính	Nam
Ngày sinh	14/01/1956
Nơi sinh	Phú Bình- Thái Nguyên
Quốc Tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hiệp Hoà- Hưng Yên- Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú	Trưng Vương- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan	033.841.656
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác	- Từ 4/1975-4/1976 Thực tập sinh tại Thiên tân Trung Quốc - Từ 5/1976-4/1980 công nhân sửa chữa ô tô Công ty xây dựng 2 Quảng Ninh. Từ 5/1980 -4/1985 sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Từ 5/1985-9/1994 Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình Sở xây dựng Quảng Ninh, Phó, Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty xây dựng Nhà ở Uông bí. - Tháng 10/1994 - 10/1996: Phó Giám đốc, Uỷ viên Ban chấp hành đảng uỷ Công ty xây dựng nhà ở Uông Bí - Tháng 11/19996 - 3/1997: Phó Giám đốc Công ty kinh doanh nhà ở Quảng Ninh - Tháng 3/1997- 3/1998: Phó giám đốc Công ty xi măng và xây dựng Uông bí. Từ 4/1998 – 3/2005 Phó giám đốc Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. - Từ 4/2005 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Số cổ phần nắm giữ (31/12/2008): 155.890 cổ phần

Số cổ phần đại diện cho Nhà Nước; Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

+ Vợ: Phạm Thị Lương nắm giữ: 2.060 cổ phần

3. Họ và tên: PHAN NGÔ CHỨ

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Giới tính	Nam
Ngày sinh	02/02/1958
Nơi sinh	Vũ Chính- Vũ Thư- Thái Bình
Quốc Tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Vũ Chính- Vũ Thư- Thái Bình
Địa chỉ thường trú	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan	033.841.646
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư khai thác mỏ Hầm lò
Quá trình công tác	- Tháng 12/1998 - 12/1989: Cán bộ phòng thiết kế Công ty Than Uông Bí- Phó Ban kỹ thuật mỏ Trường CNKT mỏ Việt Xô - Từ 01/1990 - 12/1996 Trưởng phòng kỹ thuật xí nghiệp Than Uông Bí- Phó ban quản lý công trình Nhà máy xi măng Lam Thạch - Từ 01/1997- 10/1997 Giám đốc nhà máy Xi măng Lam Thạch - Từ 11/ 1997 – 09/2001 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Xi măng và xây dựng Quảng Ninh - Từ 10/2001 – 3/2005 Phó Giám đốc Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. - Từ 4/2005 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Số cổ phần nắm giữ (31/12/2008): 37.460 cổ phần

Số cổ phần đại diện cho Nhà Nước; Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

+ Vợ: Lương Thị Nụ nắm giữ: 2.120 cổ phần

Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:

Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tổng số người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2008 là: 2951 người

Trong đó cơ cấu theo trình độ lao động như sau:

STT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	257	8,7
2	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	678	22,98
3	Công nhân kỹ thuật	1846	62,55
4	Lao động phổ thông	170	5,77

Chính sách với người lao động:

Xác định nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển, do vậy Công ty đã xây dựng chính sách ưu đãi hợp lý đối với người lao động, thực hiện dưới các hình thức sau:

- Chế độ và Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5.5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h, thời gian làm việc của các xưởng sản xuất trực tiếp được chia thành 3 ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và có những đãi ngộ thỏa đáng.

- Nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ lễ: CBCNV-LĐ được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Người lao động có thời gian làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên, được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, nếu làm dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 5 năm làm việc, nhân viên được cộng thêm một ngày nghỉ phép.

- Nghỉ ốm, thai sản: Được Công ty thực hiện đúng Luật BHXH

- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

- Tuyển dụng: Công ty có hệ thống quy chế về tuyển dụng rõ ràng, tuyển dụng thông qua các nguồn lao động từ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và lao động phổ thông trên địa bàn. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh rất cần đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao. Tùy từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng xứng đáng với cống hiến chất xám, đặc biệt là đối với các nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Điều này, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, vừa thu hút được lao động có năng lực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

- Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ISO 9001: 2000. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nghề nghiệp và các kỹ năng cho người lao động thông qua các hình thức đào tạo tập trung, đào đạo kèm cặp, gửi đào tạo bên ngoài. Công ty sẽ hỗ trợ từ 50 – 100% kinh phí cho các trường hợp lao động tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng liên quan … phù hợp với nghề nghiệp và được Công ty phê duyệt. Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Công ty sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động sớm thích nghi và nắm bắt được công việc mới. Ngoài ra căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức như: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khóa huấn luyện … Kết quả mỗi khóa đào tạo phải được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, đóng góp cho công ty, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ trên thành tích của từng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện công việc đạt hiệu quả cao, có sáng kiến cải tiến công việc … Ngoài ra Công ty còn có chế độ thưởng lương vào cuối năm, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh của Công ty trong năm mà số lương thưởng sẽ tăng giảm tương ứng.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm, xã hội, bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

- Chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: Nhằm tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ công nhân viên với Công ty và tạo động lực khuyến khích làm việc, Công ty đã thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ công nhân viên của Công ty mua cổ phần với giá ưu đãi khi Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần.

Chính sách cổ tức:

Căn cứ theo điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Công ty phải đảm bảo sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các khoản nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

- Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

Chính sách cổ tức của công ty đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và khả năng mở rộng sản xuất và tăng trưởng trong tương lai, Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty năm 2008 là 37%.

VIII. Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty gồm: 09 thành viên trong đó có 04 thành viên độc lập không tham gia điều hành.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đều ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

- HĐQT được tổ chức duy trì họp định kỳ mỗi quý một lần và đột xuất khi cần thiết. Các nội dung họp HĐQT đều được gửi trước 7 ngày cho các thành viên HĐQT nên các cuộc họp của HĐQT đều được chủ động không mất nhiều thời gian.

- Hội đồng Quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách nên đã phát huy được năng lực của các thành viên và sức mạnh của tập thể. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các thành viên bàn bạc kỹ lưỡng và trực tiếp biểu quyết thông qua. Nội dung cuộc họp H ĐQT đều được lập thành văn bản để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiểu ban tài chính của công ty là cơ quan tham mưu cho HĐQT về lĩnh vực đầu tư tài chính và công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp.

Thư ký Công ty là cơ quan tham mưu cho HĐQT về thủ tục của các cuộc họp, biên bản các cuộc họp, tổ chức các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao của H ĐQT Công ty năm 2008 (Dự kiến): 360 triệu đồng.

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 05 thành viên trong đó 05 thành viên đều làm việc tại Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đều ý thức được vai trò trách nhiệm về các hoạt động giám sát của mình trước cổ đông của Công ty nên năm 2008 đã thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

- Ban kiểm soát được tổ chức duy trì họp định kỳ 2 quý một lần, biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và được lưu giữ như những tài liệu quan trọng của Công ty.

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty được thực hiện một cách sâu sát và khách quan minh bạch.

- Thù lao của Ban kiểm soát năm (Dự kiến): 150 triệu đồng.

3. Cổ đông của Công ty (31/12/2008):

- Cổ đông là cá nhân: 9.583.370 cổ phần

Trong đó: + Trong nước: 9.547.870 cổ phần

+ nước ngoài: 35.500 cổ phần

- Cổ đông là tổ chức: 2.916.630 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát công ty nắm giữ 3.826.950 cổ phần chiếm 30,62% vốn điều lệ.

Nơi nhận: - TTGDCKHN - UBCKNN - Lưu VP, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH (Đã ký)